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关于嘉实致宁3个月定开纯债债券 第七个开放期开放申购、 赎回和转换业务的公告


时间:2022-06-08  来源:  作者:  点击次数:


公告日期:2022年6月8日

1公告基本信息

注:投资者范围:法律法规规定可以投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2.购买、赎回和转换业务的处理时间

(1)开放日及开放时间

投资者办理基金份额申购赎回的开放日为相应开放期的每个工作日,2022年6月10日(含)为本基金第七个开放期。具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购、赎回的除外。

本基金生效后,如出现新的证券交易所行情、证券交易所交易时间变动或其他特殊情况,基金管理人将对前述开放日及开放时间进行相应调整,但应在调整实施日前根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的相关规定在指定媒体上公告。

(2)申购、赎回、转换开始日期和业务处理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间申请基金份额的申购、赎回或转换。开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,登记机构确认收到的,视为投资者在下一个开放日提出的申购、赎回或转换申请,按下一个开放日处理。但投资者在开放期最后一天业务办理时间结束后,下一个开放期第一天之前申请申购、赎回或转换的,视为无效申请。

3采购业务

3.1购买金额的限制

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1元(含申购费);投资者通过直销中心柜台首次申购的最低金额为人民币20,000元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。但代销机构对首次申购和追加申购的最低金额有特别约定并已发布临时公告的,以公告为准。

投资者可以进行多次认购,单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.2订阅费率

本基金的基金份额前端申购费率按申购金额递减,即申购金额越大,适用的申购费率越低。投资者一日内有多笔买入的,按单笔买入分别计算适用费率。如下所示:

个人投资者通过基金管理人的网上直接交易系统申请办理基金业务,申购费率优惠。认购费率不按认购金额分级,统一折扣为认购金额的0.6%。但中国银行长城借记卡持有人认购本基金的认购费率优惠按相关公告规定的费率执行;机构投资者通过基金管理人的网上直接交易系统购买本基金。认购费率不按认购金额分级,统一折扣为认购金额的0.6%。如果贴现率低于0.6%,则为0.6%。当基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费用。如果个人投资者购买基金t

(2)本基金的认购费用由认购人承担,主要用于本基金的营销、销售、登记等费用,不列入基金财产。

(3)在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整上述认购金额的数量限制。调整实施前,基金管理人必须根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上进行公告,并报中国证监会备案。

(4)基金管理人可在法律法规和基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,最迟应在新费率或收费方式实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

介上公告。

  4 赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;单笔赎回不得少于1份,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。

  4.2 赎回费率

  基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  本基金基金份额的赎回费率具体如下:

  4.3 其他与赎回相关的事项

  (1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

  (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  (3)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5 转换业务

  5.1可转换基金

  本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。

  5.2基金转换费用

  本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

  1、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

  通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

  2、通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

  (1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

  (2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

  3、基金转换份额的计算

  基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:

  转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

  转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)

  转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

  申购补差费用 =MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)

  转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

  净转入金额=转出基金金额-转换费用

  转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

  转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

  5.3 其他与转换相关的事项

  (1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

  (2)基金转换的原则:

  ①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

  ②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;

  ③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;

  ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金;

  ⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

  (3)基金转换的程序

  ①基金转换的申请方式

  基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请。

  投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

  ②基金转换申请的确认

  基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。

  (4)基金转换的数额限制

  基金转换时,由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为1份基金份额。但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。

  基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

  (5)基金转换的注册登记

  投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额。

  基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

  (6)基金转换与巨额赎回

  当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。

  (7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

  ①开放期内发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请:

  (a)因不可抗力导致基金无法正常运作。

  (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。

  (c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  (d)接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  (e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  (f)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  (g)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金转入申请。

  (h)基金管理人接受某笔或某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

  (i)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  ②开放期内发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款项:

  (a)因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项。

  (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。

  (c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  (d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

  (e)发生继续接受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的转出申请。

  (f)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请。

  (g)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  ③基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准。

  6 基金销售机构

  6.1直销机构

  (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

  (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

  (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

  (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

  (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

  (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

  (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

  (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

  (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

  (10)嘉实基金直销网上交易

  投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。

  6.2 场外非直销机构

  上海利得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司。

  各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

  6.3 其他与基金销售机构相关的事项

  销售机构办理本基金申购、赎回和转换等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn)查询本基金销售机构信息。

  7.基金份额净值公告的披露安排

  在开放期内,基金管理人将在每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,并在开放期首日披露上一封闭期最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  8. 其他需要提示的事项

  (1)嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金为契约型、以定期开放方式运作的证券投资基金,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为南京银行股份有限公司。

  (2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回、转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读《嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新,亦可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)进行查询。

  (3)投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

  (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。


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