当前位置:首页 > 科技/电子
 

关于提高英大安悦纯债债券型证券投资基金 份额净值精度的公告


时间:2022-06-11  来源:  作者:  点击次数:


2022年6月10日,英达悦动纯债证券投资基金A类份额赎回。为确保基金份额持有人的利益不受份额净值小数点保留精度的不利影响,经与基金托管人协商,本公司决定自2022年6月10日起,将本基金A类和C类份额净值的精度提高至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将在巨额赎回不再对基金份额持有人利益产生重大影响时恢复《基金合同》约定的净值准确性,届时不再另行公告。

风险:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或收益最低。本基金的过往表现并不代表其未来表现。投资者在投资本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,注意投资风险。

特此公告。

格瑞特基金管理有限公司

2022年6月11日


本文来自华纳娱乐 转载请注明

上一篇 下一篇


  • 用户名:
  • 密码:
  • 验证码:
  • 匿名发表