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南华瑞鑫定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告


时间:2022-06-15  来源:  作者:  点击次数:


交货日期:2022年6月15日

1公告基本信息

注意:

(1)根据基金合同的规定,基金管理人可以在符合相关基金分红条件的前提下,根据实际情况进行收益分配。

(2)如因大额申购、赎回等客观原因,截至基准日按基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额分配的金额与本次分红相关事项不一致的,基金管理人可及时公告并调整本次分红相关事项。

(3)本分红方案可根据股权登记日前基金的可分配收益和基金合同的约定进行调整。如分红金额发生变化,本公司将在分红派息日发布分红金额调整公告,最终收益分配方案以本公告为准,以确保本次分红行为符合相关法律法规及本基金基金合同的要求。

2 .与股息有关的其他信息

注:现金分红将于2022年6月17日从基金托管账户支取。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请认购的基金份额不享受本次红利,权益登记日申请赎回的基金份额享受本次红利。

3.2为确保投资者能够及时准确地收到对账单,我们在此提醒投资者核对开户信息。如需补充或变更,请及时拨打我行客服电话4008105599,通过我行网站或原开户网点变更相关信息。

3.3咨询方法

(1)南华基金管理有限公司网站:http://www.nanhuafunds.com/.

(2)南华基金管理有限公司客服热线:4008105599。

3.4风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或收益最低。投资者在投资本基金时,应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书。建议投资者注意投资风险。

南华基金管理有限公司

2022年6月15日


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