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币圈“雷曼时刻”?比特币跌穿1.8万美元 “绝望周末”15万人爆仓


时间:2022-06-19  来源:  作者:  点击次数:


财联社6月19日电(编辑潇湘)“看他起高楼,看他宴宾客,看他楼塌……”

在过去的几年里,以比特币为首的加密货币领域掀起了历史上罕见的投机狂潮,尤其是各国央行在疫情发生后的流动性救市,使得这个市场成为资本狂欢和暴民跳舞的舞台。一系列“假币”、“空气币”、“传销币”层出不穷,比特币自2021年11月以来达到69000美元/枚的历史峰值。然而现在,这个“创造财富的奇迹”无疑正在迎来“觉醒”!

根据Coindesk的报价,全球市值最大的加密货币比特币在周六跌破2万美元大关后仍在流血。北京时间周日凌晨5点左右一度跌破18000美元关口,最低跌幅为17601美元,为2020年12月以来最低。目前比特币已经连续下跌12天,这是自2009年诞生以来最长的连跌。

市值第二的加密货币以太坊(Ethereum)周六也跌破1000美元,下跌近11%,至975.24美元,创下2021年1月以来的最低水平。

这两个加密货币市场的领导者现在已经从去年11月初的历史高点下跌了约70%。

毫无疑问,币值的暴跌引发了新一轮的全网爆炸风暴——。根据Coinglass的数据,截至6月19日8点,过去24小时内已有15万人数字货币被曝光,总曝光金额高达5.67亿美元。

同时,一个直观的对比显示,加密货币的市值在过去7个月的暴跌中受损。整个加密货币市场目前的总市值只有约8340亿美元,而去年11月的峰值为3万亿美元。短短7个月,加密货币市场已经“蒸发”了超过2.1万亿美元,接近美国领先科技公司苹果目前的2.13。

OANDA高级市场分析师爱德华莫亚(Edward Moya)周六表示,“比特币跌破2万美元表明对加密行业的信心已经崩溃,人们正在看到最新的巨大压力出现。即使是加密货币历史上最响亮的拉拉队现在也安静了。他们仍然看好长期前景,但不敢说现在是逢低买入的时候。”

  天雷滚滚:币圈“雷曼危机”全面上演?

比特币在5月的大部分时间里都在30000美元关口附近交易,但在6月,随着新的全球通胀冲击和对美联储加息的担忧加剧,比特币的价格大幅下跌。投资者一直在抛售被认为有风险的资产,如加密货币和科技股。

当地时间周三(6月15日),美联储宣布将基准利率上调75个基点,为1994年以来的最大加息幅度。美联储官员预计今年将继续大幅加息,以抑制通胀。18位美联储官员的利率位图预测中值显示,基准利率将在今年年底升至3.4%,这表明美联储在今年年底前可能需要再加息175个基点。

在央行收紧银根的背景下,加密行业的压力越来越大。更糟糕的是,正是在这个时候,去中心化金融(DeFi)平台的流动性危机开始蔓延到整个加密市场。越来越多的加密公司开始感受到被称为“加密市场的冬天”的痛苦。

在过去的一周里,很多币圈的投资者突然发现,自己身处一个雷区,每走一步都可能导致“大灾难”。上个月,区块链大地的崩溃似乎只是所有灾难的开始。3354,数百亿的加密借贷平台Celsius,在本周初暂停了提现、交易和转账。到了周末,加密货币对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital)正在考虑出售其资产并制定救援计划,加密货币贷款机构PayPal Finance突然宣布将冻结所有账户提款。一场“雷曼危机”在货币圈似乎如火如荼.

全球最大的加密货币借贷平台之一Celsius Networks LLC于当地时间12日表示,“由于极端的市场条件”,将暂停所有账户之间的取款、交易和转账。这一消息首先在本周挑动了外汇投资者脆弱的神经。

Celsius是加密货币借贷的重要参与者。平台向将加密货币存入公司的客户提供计息产品,并将加密货币借给客户赚取回报。据其官网显示,截至5月17日,大众

司管理着118亿美元的资产,有多达170万用户。该平台为客户提供加密货币存款的年收益率高达18.63%。

  按照Celsius首席执行官Alex Mashinsky此前的说法,他们几乎参与了所有主要“去中心化金融(DeFi)”协议。这意味着,继5月中旬Terra区块链上稳定币UST和其姊妹代币Luna出现危机之后,作为币圈银行业成员的Celsius也已经身处悬崖边缘。一些投资者因此忧心忡忡:如果这样的大型加密货币借贷平台都不能重新开放并允许提款,那么整个加密货币市场都将出现连锁反应。

  值得一提的是,作为Celsius股东的Tether Limited——也是全球最大稳定币Tether的发行商,因而眼下人们也同样正在密切聚焦于其是否会被拖下水。如果把Celsius面临危机比作币圈的“贝尔斯登事件”,那么Tether Limited则毫无疑问是币圈雷曼级别的存在。美国大学金融专家Hilary Allen就表示:“Tether可以算得上是加密生态系统的命脉。一旦它内爆,会导致一整面墙倒塌。”

  在Celsius宣布暂停提款、交易和转账后,更多加密市场的“天雷”也在本周余下时间接连被引爆。总部位于香港的加密货币贷款公司贝宝金融(Babel Finance)周五告诉客户,将暂停所有产品的赎回和提款,理由是“异常的流动性压力”。该公司在网站上的一份通知中说,“我们正在与所有相关方就正在采取的行动进行密切沟通,以便最好地保护我们的客户。”

  贝宝金融创立于2018年,围绕比特币、以太币和稳定币开展借贷和交易业务。该公司有大约500个客户,其中许多是机构客户,包括传统银行、投资基金、认可投资者和家族办公室。该公司在5月的一份新闻稿中说,截至2021年底,该公司的未偿贷款余额超过30亿美元。

  不光是加密领域的借贷平台正引爆类似于传统金融行业的“银行危机”,这场风暴甚至也在蔓延到该行业的对冲基金。

  上周末,三箭资本(Three Arrows Capital Ltd.)未能满足贷方的追加保证金要求,因此引起了投资者的担忧。而周五,这家以加密货币为重点的对冲基金联席创始人Kyle Davies表示,在因数字资产的广泛市场抛售而遭受沉重损失后,该公司已聘请法律和财务顾问,帮助为其投资者和贷款人制定解决方案。

  Davies表示,三箭资本正在研究各种选项,包括出售资产和接受另一家公司的救助。该基金希望与债权人达成协议,以便有更多时间来制定计划。该公司在寻求解决方案的同时仍在运营。

  这家有近十年历史的对冲基金由前校友、华尔街外汇交易员Su Zhu和Davies创办,其资产管理规模一度达到100亿美元,但今年4月时已锐减至约30亿美元。其投资组合包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等代币。随着最近加密货币市场出现持续下跌,目前三箭资本所投资的项目几乎都处于亏损状态。加密市场信息服务商The Block本周援引消息人士透露,三箭资本在借贷平台上的总清算额度高达4亿美元,可能面临破产危机。

  比特币空头的下一目标:跌向1万美元?

  目前在加密货币市场上,浓郁的悲观情绪似乎已无论如何也无法消散。一些在高点入市的币圈投资者已将之视作史上最大的“庞氏骗局”,而即便仍有部分币圈拥趸们试图重整旗鼓,但短时间内显然也难以抗衡眼下集中爆发的抛售情绪。

  根据Coinbase的数据,2万美元关口的水平对比特币本身没有什么特别的意义,但价格已经跌破了2017年创下的前一个高点19783美元。长期以来,比特币多头一直认为,这一加密货币近年来已进入了一个新的发展和接受阶段,不再会低于2017年的水平。

  日本加密货币交易所Bitbank Inc.的市场分析师长Yuya Hasegawa表示,“对很多投资者来说,这将极为痛苦。”他说,人们将对整个加密市场失去信心,尽管一些经验丰富的加密投资者和那些相信其长期前景的人可能仍将视之为折价购买的机会。

  在比特币暴跌下,目前比特币盈利地址数已经达到2020年8月以来最低。Glassnode数据显示,BTC盈利地址数为23,354,141个。

  当前比特币的价格甚至已导致部分挖矿机开机就将面临赔钱——包括神马M21、阿瓦隆1066 Pro在内的大部分矿机已达到关机价格(挖矿的成本价)。此外,蚂蚁T17、蚂蚁T17e、阿瓦隆1146 Pro等矿机目前已接近关机币价。

  加密货币投资公司Trakx的经济学家Ryan Shea表示,可用的、可支出的资本(通常被称为流动性)突然收紧,加剧了抛售,这不是一件容易解决的事情。他说,“与传统市场不同,没有央行介入和面谈,重建的过程必须循序渐进。”

  颇受瞩目的是,随着以比特币为首的虚拟货币价格不断跳水,不少知名的币圈投资者也因此损失惨重。根据追踪全球拥有比特币企业的公司比特币国债的数据,特斯拉目前拥有43200个比特币,以本周六每枚约19000美元的价格计算,特斯拉拥有的比特币价值已不到9亿美元。与2021年初花费15亿美元购买相比,特斯拉的相关投资损失可能已达逾6亿美元。

  而对于比特币在失守20000美元大关下的后市目标,“债王”冈拉克在周三一次采访中曾警告,比特币的暴跌可能还未结束。

  “看起来它(比特币)要被清算了。所以我在2万美元或2.1万美元仍不看好比特币。如果跌至1万美元,我一点也不会感到惊讶。”冈拉克表示,“加密货币的走势显然并不乐观。”

  Infrastructure Capital Management首席投资官Jay Hatfield也表示,“比特币的2万美元水平是一个重要的技术水平,跌破该水平可能会引发更多追加保证金的要求,导致被迫平仓。随着美联储流动性驱动的泡沫完全破裂,比特币重返疫情前的水平,今年可能会跌破1万美元关口。”

  比特币交易所Swan的分析师Sam Callahan则认为,根据之前熊市的经验,比特币可能会从历史高点下跌80%以上。这意味着比特币将跌至13800美元。

  当然,目前也有一些试图帮助市场恢复镇定的币圈大佬们依然相信,投资者无需对于比特币的暴跌太过担心。他们认为,阶段性下跌是理所当然的,加密技术的熊市与股票的熊市不同:低点更极端,但高点也更极端。

  加密货币研究平台Blockworks的联合创始人Jason Yanowitz表示,“加密货币的熊市通常会下跌85%至90%。在过去十年中,比特币经历了两次漫长的加密衰退,损失了80%以上的价值,但比特币也一次次反弹。”

  对俄亥俄州哥伦布市退休投资顾问Wayne Sharp来说,加密货币市场的低迷并不令人意外。她在2020年购买了价值约1万美元的比特币,从那以后一直持有着,没有出售或购买更多比特币的计划。“我经历过很多周期。我已经看了45年了,”她说,“人类只是一遍又一遍地犯同样的错误。”

  无论为何,本周这个令币圈闻风丧胆的“绝望周末”,绝不会是本轮“加密寒冬”故事的终点,至于接下来的故事走向会如何书写,不妨让我们一同拭目以待……


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