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浦银安盛盛通定期开放债券型 发起式证券投资基金2022年度 第二次开放日常申购、赎回业务的公告


时间:2022-06-23  来源:  作者:  点击次数:


公告日期:2022年6月23日

1公告基本信息

2.每日申购赎回业务的处理时间

2.1开放日和开放时间

本基金的封闭期为自《基金合同》(含)生效日起3个月或自每个开放期结束的次日起。如果平仓期到期的次日为非工作日,则平仓期相应顺延,以此类推。本基金首次封闭期为《基金合同》生效日起3个月。下一个封闭期为第一个开放期结束后的第二天起三个月,依此类推。本基金申购赎回业务的开放期为自本基金每个封闭期结束后的第一个工作日(含当日)起不少于1个工作日且不超过20个工作日。本基金2022年第二次建仓期为2022年6月27日至2022年7月1日,共5个工作日。

开放期内,本基金接受投资者的申购和赎回申请。本基金办理基金份额申购赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购赎回的除外。本基金生效后,如出现新的证券交易所行情、证券交易所交易时间变动或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日和开放时间进行相应调整,但应在实施日前按照《信息披露办法》的相关规定进行公告。

2.2申购和赎回开始日期及业务处理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,本基金自首个封闭期结束后的第一个工作日起进入首个开放期,开始办理申购、赎回等业务。本基金将从每个封闭期结束后的第一个工作日开始进入下一个开放期。开放期和开放期的申购、赎回业务详见基金管理人发布的招募说明书及相关公告。基金管理人应当在每个开放期前,按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公告开放期的起止时间。开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间申请申购、赎回,并经登记机构确认受理的,其基金份额的申购、赎回价格为开放期下一个开放日的基金份额申购、赎回价格;但投资者在开放期最后一个开放日的业务办理时间之后申请办理申购、赎回等业务的,视为无效申请。

3每日订阅业务

3.1购买金额的限制

1.投资者申购时,每次申购的最低申购金额为10元,最低追加申购金额为10元,具体请以各代理网点公告为准。

2.直销机构(柜台)最低申购金额为人民币10000元,最低追加申购金额为人民币1000元。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述认购金额限额进行调整。基金管理人必须在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上进行公告。

3.2订阅费率

投资者在认购时支付认购费。投资者可多次认购本基金,每次认购申请单独计算认购费用。

本基金的认购费率如下:

注:M为认购金额。

3.3与采购相关的其他事项。

基金申购费用由投资人承担,不计入基金财产,主要用于基金的营销、销售、注册登记等费用。基金管理人可在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并根据《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告新的费率或收费方式

3.基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整赎回份额的数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额、个人投资者累计持有基金份额的上限等。基金管理人必须在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上进行公告。

4.2赎回率

本基金的赎回费率如下:

p cms-style="font-L">  4.3其他与赎回相关的事项

  基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,持续持有期少于7日的,赎回费应全额归入基金财产,持有期7日以上(含7日)的,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

  基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  5 基金销售机构

  5.1场外销售机构

  5.1.1直销机构

  浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

  地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼

  电话:(021)23212899

  传真:(021)23212890

  客服电话:400-8828-999;(021)33079999

  联系人:徐薇

  网址:www.py-axa.com

  5.1.2场外非直销机构

  投资者可以通过交通银行股份有限公司的相关营业网点和销售网站(具体网点和网站信息请查阅上述代销机构的相关业务公告)办理本基金的申购与赎回业务。

  代销机构或网点的地址、联系方式等有关信息,请查询本基金的发售公告基金管理人网站代销机构名录。本基金管理人将逐步增加或调整直销机构和代销机构,并在基金管理人网站公示。

  6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

  在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  7 其他需要提示的事项

  7.1本基金为发起式基金,不向个人投资者公开发售。

  7.2投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  7.3投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购申请成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

  7.4基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。

  7.5本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

  7.6风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  7.7咨询方式:

  浦银安盛基金管理有限公司

  客户服务热线:4008828999、021-33079999;

  公司网址:www.py-axa.com;

  客户端:“浦银安盛基金”APP;

  公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2022年6月23日


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