当前位置:首页 > 科技/电子
 

长信基金管理有限公司宣布长信立信债券证券投资基金(LOF)分红


时间:2021-06-01  来源:  作者:  点击次数:


原标题:长信基金管理有限公司关于长信立信债券证券投资基金(LOF)分红的公告

发布日期:2021年6月1日

一、公告基本情况

注:根据基金合同规定,在满足相关基金分红条件的前提下,基金年度收益分配最多12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

二.与股息相关的其他信息

三、其他需要提示的重要事项

1.本次分红公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司审核。

2.自股权登记日起购买或转让的基金份额不享有分红权,自股权登记日起赎回或转让的基金份额享有分红权。在股权登记日通过市场交易购买的基金份额享有该股息利息,而在股权登记日通过市场交易出售的基金份额不享有该股息利息。

3.投资者在证券登记结算系统(即在市场上)管理的基金份额的股息只能以现金支付。

4.投资者在注册系统(即异地)管理的基金份额分红可以是现金分红,也可以是分红再投资。

由原来的长信立信A(代码:163004)和长信立信B(代码:150042)转换为基金的C类股,场外购买基金的A类股或C类股,跨系统持有C类上市股。转入非市场股票的投资者,可根据除息日基金份额净值选择现金分红或自动将现金分红转换为基金份额进行再投资;投资者不选择的,基金默认收益分配方式为现金分红;投资者可以在不同销售机构的不同交易账户中选择不同的分红方式。如果投资者在某个销售机构的交易账户中没有选择收益分配方式,则按照默认的收益分配方式处理;基金份额持有人不选择的,基金默认收益分配方式为现金分红;

从原来的长信立信B(代码:150042)开始,基金的C类股票转入市场,基金的C类股票在市场上购买,基金的C类股票上市交易,持有C类场外股票的投资者转入市场。分红均为现金分红,投资者不能选择其他分红方式,具体收益分配程序及其他相关事项按照深交所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行;

本次分红的确认方式以股权登记日之前投资者最后一次选择的分红方式为准(2021年6月3日申请的分红方式对本次分红无效)。

5.股权分置期间(2021年6月1日至2021年6月3日),长信立信债券(LOF)有限公司跨系统转托管业务暂停。

6.长信立信债券(LOF)C(现场代码:163003)于2021年6月1日上午(9:30-10:30)停牌一小时。

四、投资者可通过以下渠道了解或咨询相关事宜

查干鑫资产管理有限公司

网站:http://www.cxfund.com.cn

客服电话:4007005566(免长途电话费)

动词(verb的缩写)风险警告

由于分红,基金份额净值调整为面值或接近面值。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能遭受损失或基金净值仍可能低于面值。分红引起的基金净值的变化,不会改变基金的风险收益特性,不会降低基金的投资风险,也不会提高基金的投资收益。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的利润或最低收益。该基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资有风险,建议投资者仔细阅读基金的相关法律文件,选择适合自己风险承受能力的投资品种。

查干鑫资产管理有限公司

2021年6月1日


本文来自华纳娱乐 转载请注明

上一篇 下一篇


  • 用户名:
  • 密码:
  • 验证码:
  • 匿名发表